（ ）是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体，（ ）负有复核责任。
证券投资基金会计核算的责任主体是（ ）。
基金会计核算中，（ ）是基金会计核算的责任主体。
基金会计的责任主体是对其进行会计核算的（ ）。
实践中，基金托管人是QDⅡ基金会计核算的责任主体。（）
基金（）是指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》等法律法规为依据，对管理人的账务处理过程与结果进行核对的过程。
将证券投资基金作为核算主体，与基金管理公司的核算区别开来的规定，体现了（）。
基金会计的责任主体是对其进行会计核算的（）。
将证券投资基金作为核算主体，与基金管理公司的核算区别开来的规定，体现了()
依据《证券投资基金会计核算办法》规定，发生的基金运作费用如果影响（ ）小数点后第五位的，应采用待摊或预提的方法计入基金损益。
基金（）是指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》等法律法规为依据，对管理人的账务处理过程与结果进行校对的过程。
（ ）是证券投资基金会计核算的责任主体，承担主会计责任。
企业会计核算以企业为会计核算主体，基金会计则以证券投资基金为会计核算主体，其中承担主会计责任的是（）。
基金会计核算的会计主体是证券投资基金托管人。（）
证券投资基金会计核算的责任人为（ ）。
基金会计的责任主体是对基金进行会计核算的基金管理公司和基金托管人。（）
基金（）是指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》等法律法规为依据，对基金管理人的估值结果即基金份额净值、基金份额累计净值以及期初基金份额净值进行的核对。
在实践中，基金管理公司是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体，托管人不负有复核责任。（）
基金会计核算中，（）是基金会计核算的第一责任主体
根据《证券投资基金会计核算业务指引》，基金的会计核算对象包括（）。
股权投资基金会计核算工作的会计责任主体为（）
证券投资基金会计核算的主要责任主体是（）
基金（)是指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》等法律法规为依据，对管理人的账务处理过程与结果进行核对的过程。
