（ ）是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体，（ ）负有复核责任。
基金会计核算中，承担复核责任的是（ ）
证券投资基金会计核算的责任主体是（）。
现行企业年金运作制度下，托管人承担着安全保管资金、资金收付、清算交割、会计核算、财产估值、投资监督等职能，所以企业年金基金托管人的角色一般由银行来担任。在我国，具备企业年金基金托管人资格的十家机构全部为商业银行。企业年金基金会计核算由（）进行。
现行企业年金运作制度下，托管人承担着安全保管资金、资金收付、清算交割、会计核算、财产估值、投资监督等职能，所以企业年金基金托管人的角色一般由银行来担任。在我国，具备企业年金基金托管人资格的十家机构全部为商业银行。 企业年金基金会计核算的业务内容包括（）。 ①证券交易及其清算； ②权益事项； ③长期手工凭证； ④估值结果； ⑤本期权益及收益分配的核算。
证券投资基金会计核算的责任主体是（ ）。
基金会计核算中，（ ）是基金会计核算的责任主体。
基金会计的责任主体是对其进行会计核算的（ ）。
实践中，基金托管人是QDⅡ基金会计核算的责任主体。（）
基金托管人是根据法律法规的要求，在证券投资基金运作中承担资产保管、交易监督、信息披露、资金清算与会计核算等相应职责的当事人，是基金运营的核心。（）
基金会计的责任主体中，（）承担主会计责任。
基金管理人是根据法律法规的要求，在证券投资基金运作中承担资产保管、交易监督、信息披露、资金清算与会计核算等相应职责的当事人，是基金运营的核心。()
基金会计的责任主体是对其进行会计核算的（）。
企业会计核算以企业为会计核算主体，基金会计则以证券投资基金为会计核算主体，其中承担主会计责任的是（）。
基金会计核算中，承担复核责任的是（）。
基金会计核算的会计主体是证券投资基金托管人。（）
证券投资基金会计核算的责任人为（ ）。
基金会计的责任主体是对基金进行会计核算的基金管理公司和基金托管人。（）
在实践中，基金管理公司是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体，托管人不负有复核责任。（）
基金会计核算中，（）是基金会计核算的第一责任主体
根据《证券投资基金会计核算业务指引》，基金的会计核算对象包括（）。
股权投资基金会计核算工作的会计责任主体为（）
证券投资基金会计核算的主要责任主体是（）
