我国开放式基金每（ ）估值，并于（ ）公告基金份额净值。
基金管理人需至少（）公告l次封闭式基金的资产净值和份额净值。
封闭式基金至少（）公告一次基金的资产净值和份额净值。
当基金份额净值计价错误达到基金资产净值的（）时，基金管理人应当公告，并报监管机构备案。
封闭式基金一般至少每月披露l次资产净值和份额净值。（）
一般情况下，基金份额价格与资产净值趋于一致，即资产净值增长，基金价格也随之提高。尤其是封闭式基金，其基金份额的申购直接按基金份额资产净值计价。（）
封闭式基金（）进行估值，（）披露一次基金份额净值。
假设某投资者持有10000份基金A，T日该基金发布公告，拟以T+2日为除权日进行利润分配，每10份分配现金0.5元，T+2日该基金份额净值为1.635元，除权后该基金的基金份额净值为（）元，该投资者可分的现金股利（）元。
基金份额净值计价错误达基金份额净值的（）时，属于基金的重大事件，需要在临时公告中予以披露。
封闭式基金（）披露一次基金份额净值，但每个交易日也都进行估值。
封闭式基金一般至少每月披露1次资产净值和份额净值。（）
我国的封闭式基金每（ ）披露一次基金份额净值。
封闭式基金份额净值由（）进行公告。
封闭式基金收益分配后基金份额净值可以低于面值。（）
开放式基金在开始办理申购或者赎回前，至少每周公告3次资产净值和份额净值。（）
封闭式基金份额的交易价格与基金资产净值必然一致。
基金管理人至少每周公告l次封闭式基金的资产净值和份额净值。（）
基金管理人至少每周公告1次封闭式基金的资产净值和份额净值。（）
当基金份额净值计价错误达到基金资产净值的（ ）时，基金管理人应当公告，并报监管机构备案。
封闭式基金一般至少（）披露一次资产净值和份额净值。
目前，我国的基金于每个交易日估值，并于次日公告基金份额净值。（）
经基金资产估值后确定的基金资产净值而计笋出的基金份额净值，是计算基金份额转让价格尤其是计算封闭式基金申购与赎回价格的基础。（）
目前，我国基金管理公司应每日计算基金资产净值和基金份额净值，并每日公告。（)
