马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。（）
马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于-1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。
在投资收益不确定的条件下，按估计的各种可能收益水平及其发生概率计算的加权平均数是（）。
马柯维茨认为，证券投资过程可以分为四个步骤，其排列的顺序依次为（）。 ①计算证券组合的收益率、方差、协方差 ②利用无差异曲线与有效边界的切点确定对最优组合的选择 ③考虑各种可能的证券组合④通过比较收益率和方差决定有效组合
衡量投资者投入自有资本净收益水平的指标称为（）。
就投资而言，投资项目的优劣可以用收益和风险来衡量，下列指标可以用来衡量项目优劣的是（）。
投资收益率是衡量技术方案获利水平的评价指标，它是技术方案建成投产达到设计生产能力后一个正常生产年份的()的比率。
在投资收益不确定的情况下，按估计的各种可能收益水平及其发生概率计算的加权平均数是（）。
下列各项中，不是用来衡量证券投资收益水平的是（）。
马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为( )，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。
衡量股票投资收益水平的指标主要有（）。
当代国际证券投资理论是以马柯维茨的（）为基础发展起来的。
在马柯维茨的资产组合理论以及Sharp的资本-资产定价模型中，通常用β值和标准差来衡量风险。β衡量了单个资产收益率的波动相对于市场组合收益率波动的情况，而标准差只衡量了单个资产收益率的波动。下列关于这两种指标的区别，说法正确的是（）。
马柯威茨分别用（ ）来衡量投资的预期收益水平和不确定性(风险)。
下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法，不正确的是（）。
马柯维茨的投资组合理论的理性人假设包括（）
马柯维茨模型的实质是通过建立资产组合，使投资者在不损失收益的条件下最大程度地分散投资风险。研究资产组合的关键包括（）。
马柯威茨分别用（）来衡量投资的预期收益水平和不确定性（风险）。
衡量将既定的销售收入水平转变为利润的管理效率，反映借款人控制支出和投资收益的管理能力的指标是（）。
马柯威茨分别用（）来衡量投资的预期收益水平和不确定性(风险)，建立均值方差模型帮助进行决策。
下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法，不正确的是（)。A．该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的
马科维茨理论中用来衡量收益率围绕其预期值偏离程度的指标是（）
