马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。（）
马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于-1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。
在马科维茨的资产组合理论中，假设投资者是风险规避型，即理性投资者，投资者目标是在风险既定的条件下，追求预期收益的最大化；在收益既定的情况下，追求风险的最小化。
马柯维茨的资产组合管理理论体现了风险管理的风险对冲策略。()
以下属于马柯维茨有效组合理论的假设调节是（）。
马柯维茨认为，证券投资过程可以分为四个步骤，其排列的顺序依次为（）。 ①计算证券组合的收益率、方差、协方差 ②利用无差异曲线与有效边界的切点确定对最优组合的选择 ③考虑各种可能的证券组合④通过比较收益率和方差决定有效组合
根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。()
马柯威茨投资组合理论的主要缺陷有（）。
马柯维茨均值―方差理论假设的实际意义包括（）
为了构造马柯维茨有效组合，组合理论对投资者的资产选择行为做出了一些假设，包括（）。
马科维茨的投资组合理论认为，在一定风险下，投资者追求预期收益的最大化，其投资组合分析基于以下假设，即（）
马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为( )，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。
马柯维茨投资组合理论中引入了投资者的无差异曲线，每个投资者都有自己的无差异曲线族，关于无差异曲线的特征说法不正确的是（）
当代国际证券投资理论是以马柯维茨的（）为基础发展起来的。
下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法，不正确的是（）。
在马柯维茨的均值-方差模型中，证券组合的有效边界与投资者的无差异曲线簇的切点所代表的组合，就是投资者的（）。
为了构造马柯维茨有效组合，组合理论对投资者的资产选择行为做出了一些假设，包括（）（）（）。
马柯维茨模型的实质是通过建立资产组合，使投资者在不损失收益的条件下最大程度地分散投资风险。研究资产组合的关键包括（）。
按照马柯维茨理论的假设和结论，下列说法正确的有（）。
在马科维茨的投资组合分析中，三个假设是指（）。
马科维茨的投资组合分析的假设条件不包括（)。A．市场是有效的B．市场效率边界曲线只有一条C．风险是
下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法，不正确的是（)。A．该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的
