按照资本资产定价模型,影响特定资产必要收益率的因素有()。
根据资本资产定价模型,一项资产组合的必要报酬率( )。
与企业资产的定价模式相同,个人资产的价值也应当以历史成本为定价依据。()
以下有关资本资产定价模型资本市场没有摩擦的假设,说法错误的是()。
在资产估值方面,资本资产定价模型主要被用来判断证券是否被市场错误定价。()
按资本资产定价模式,影响特定股票预期收益率的因素有()
资本资产定价模型的应用是资本市场线。
资本资产定价模型是估计权益成本的一种方法。下列关于资本资产定价模型参数估计的说法中,正确的有()
设社会无风险投资收益率为4%,市场投资组合预期收益率为12%,项目的投资风险系数为1.2,则采用资本资产定价模式计算的普通股资金成本为()。
资本资产定价模型是估计权益成本的一种方法。下列关于资本资产定价模型参数估计的说法中,正确的有()。
按照资本资产定价模式,影响特定股票预期收益率的因素有()
资本资产定价模型是估计权益成本的一种方法。下列关于资本资产定价模型参数估计的说法中,正确的有( )。
按照资本资产定价模式,影响投资组合必要报酬率的因素有()。
资本资产定价模型的核心思想是将()引入到对风险资产的定价中来。
套利定价模型和资本资产定价模型之间不具有相关性。
下列关于资本资产定价模式的表述中,错误的为
资本−资产定价模型与资本市场线只是在风险的衡量上不同,资本−资产定价模型用( )。
资本资产定价模式中,ß i(Km-RF)表示
资本资产定价模型是估计权益资本成本的一种方法。下列关于资本资产定价模型参数估计的说法中,正确的有()。
根据资本资产定价模型,某项资产投资收益,主要取决于()。
风险资产的贝塔系数有可能为零吗?解释一下。根据资本资产定价模型,这种资产的期望收益是多少?风险资产的贝塔系数可能为负吗?资本资产定价模型对这种资产期望收益的预测是什么?为什么?
下列是套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)的比较,其中说法正确的是()。Ⅰ.套利定价理论增大了结论的适用性;Ⅱ.在套利定价理论中,证券的风险由多个因素共同来解释;Ⅲ.套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期;Ⅳ.在资本资产定价模型中,β系数只能解释风险的大小,并不能解释风险的来源
85、套利定价理论可以被认为是一种狭义资本资产定价模型。()