在资本资产定价模型中Kj=Rf+Bj×(Km-Rf),代表风险系数的是()
在资本资产定价模型中,以下说法正确的有()。
资本资产定价模式
按资本资产定价模式,影响特定股票预期收益率的因素有()
资本资产定价模型是估计权益成本的一种方法。下列关于资本资产定价模型参数估计的说法中,正确的有()
设社会无风险投资收益率为4%,市场投资组合预期收益率为12%,项目的投资风险系数为1.2,则采用资本资产定价模式计算的普通股资金成本为()。
下列关于运用资本资产定价模型估计权益资本成本的表述中错误的是( )。
资本资产定价模型是估计权益成本的一种方法。下列关于资本资产定价模型参数估计的说法中,正确的有()。
按照资本资产定价模式,影响特定股票预期收益率的因素有()
资本资产定价模型是估计权益成本的一种方法。下列关于资本资产定价模型参数估计的说法中,正确的有( )。
按照资本资产定价模式,影响投资组合必要报酬率的因素有()。
资本资产定价模型的核心思想是将()引入到对风险资产的定价中来。
在资本资产定价模型中,β系数表示()。
下列关于资本资产定价模式的表述中,错误的为
在资本资产定价模型中,如果β>1,说明()
有关资本资产定价模型的表述中,错误的是()。
资本资产定价模型(CAPM)得到的定价公式E(r)=rf+β[E(rM)-rf]中,[E(rM)-rf]表示的是()A.市场风险B.
资本资产定价模型是估计权益资本成本的一种方法。下列关于资本资产定价模型参数估计的说法中,正确的有()。
在资本资产定价模型RP=RF+βi(RM-RF)中,RM是()。A.第i资产必要收益率B.第i风险收益率C.市场组合
下列各项中,属于资本资产定价模型假设的有()
用资本资产定价模型计算出来的单个证券的期望收益率()I应与市场预期收益率相同Ⅱ可被用作资产估值Ⅲ可被视为必要收益率IV与无风险利率无关
下列是套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)的比较,其中说法正确的是()。Ⅰ.套利定价理论增大了结论的适用性;Ⅱ.在套利定价理论中,证券的风险由多个因素共同来解释;Ⅲ.套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期;Ⅳ.在资本资产定价模型中,β系数只能解释风险的大小,并不能解释风险的来源
下列关于“运用资本资产定价模型估计权益资本成本”的表述中,错误的是()
11、在资本资产定价模型中(CAPM),β大于1表示()