资本资产定价模型（CAPM）和套利定价理论（APT）这两个理论至少原则上是可以检验的。（）
资本资产定价模型理论认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。（）
下列关于资本资产定价模型原理的说法中，不正确的是（）。
资本资产定价模型理论认为，只要任何～个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。()
下列不属于资本资产定价模型的假设条件是（ ）。
套利定价模型与资本资产定价模型尽管假设前提和理论逻辑不同，但是结果是一致的。（）
下列关于资本资产定价模型的表述，不正确的有()。
以下不属于资本资产定价模型中关于资本市场没有摩擦假设内容的是（）。
资本资产定价模型表明，β系数作为衡量系统风险的指标，其与收益水平是反相关的。（）
资本资产定价模型的有效性问题是指现实市场中的风险p与收益是否具有正相关关系。()
下列不属于资本资产定价模型的局限性的是（）。
根据资本资产定价模型，一个充分分散化的资产组合的报酬率和哪个因素相关？
资本−资产定价模型与资本市场线只是在风险的衡量上不同，资本−资产定价模型用（ ）。
一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据（)予以确定。A.资本资产定价模型B.套利定价模型
单因素模型和资本资产定价模型之间的关系是什么？
资本资产定价模型CAPM无法用模型来检验，而套利定价理论模型A．PT理论则可以。（）此题为判断题(对，错)。
根据资本资产定价模型，证券的期望收益率与该种证券的()线性相关。
（）对威廉·夏普的资本资产定价模型（CAPM）的可检验性提出了质疑，并提出了替代的套利定价模型。
根据资本资产定价模型，β系数作为衡量系统风险的指标，其与预期收益率之间的关系是（）
1976年，针对CAPM模型所存在的不可检验性的缺陷，（）提出了一种替代性的资本资产定价模型，即套利定价理论模型（APT模型）
比较资本资产定价模型（)和套利定价模型（APT)对风险来源的定义，以下说法中正确的是（)。
下列是套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）的比较，其中说法正确的是（）。Ⅰ．套利定价理论增大了结论的适用性；Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释；Ⅲ．套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期；Ⅳ．在资本资产定价模型中，β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源
85、套利定价理论可以被认为是一种狭义资本资产定价模型。（）
按照资本资产定价模型，某股票的β系数与该股票的必要收益率正相关。（)
