会计主办人员应每月关注挂账账户的余额,会计暨合规主管或会计负责人应至少每季一次核对挂账细项,避免非正常挂账,或是挂账款项未及时清理造成了客户资金的延误等不良后果。
业务检查行长或授权负责的主管行长责任追究包括()
信贷内勤负责对信贷员移交的信贷业务资料完整性、有效性进行检查,对不符合信贷业务档案资料收集要求的,退回信贷员重新收集。
挂账累计金额1万元以上、5万元(含)以下的,由()审批后,报分行分管行长负责审批。
销毁临柜业务印章须经分管行长、运营管理部门负责人审批,销毁时由()共同派人参加,核对无误后销毁。
支行行长对本行负责督促,检查各项安全保卫工作的执行情况。对库存现金及(),至少每月不定期检查一次,并及时做好记录,发现问题立即向上级汇报。
光票托收业务挂账“汇入汇款-光票托收回款(8341)”帐户按各一级分行集中开立并监管。一级分行设立专岗负责对“汇入汇款-光票托收回款(8341)”帐户的超期未解付挂账进行监控、催转和检查,并核对相关报表。
信贷内勤负责建立信贷档案电脑台帐,每月底对信贷档案电脑台帐余额与会计帐贷款余额进行核对,防止遗漏。
TPTS业务中,每日应对上一工作日账户进行核对,检查()账户是否存在非正常挂账。
入重要空白凭证库保管的抵押品,网点内勤行长每月进行一次账实核对。()
在内勤行长短期离岗期间或网点日常工作需要时,代班主管作为团队负责人,协助或代替履行内勤行长职责。()
非税收收入清分完成后,代理清算行柜员使用“”交易,执行方式选择“打印清分表”,打印清分表,相关业务人员需对账务明细和清分表进行核对()
柜员执行全省统一的工资薪酬分配制度。柜员等级与薪酬分配的员工岗位系数挂钩,原则上每等级之间员工岗位系数最高增幅不得超过(),五级柜员员工岗位系数不得超过业务主管(坐班主任、内勤行长)员工岗位系数,次年按月兑现
自助(智能)设备加配钞管理中,内勤行长每次跟班检查还应抽查_________天现场重点环节的监控录像。
核心网点应配备2名内勤行长,骨干网点根据实际情况配备()名内勤行长,轻型网点应配备()名内勤行长。
现金中心内勤行长/运营主管每旬查库1次,现金中心主任每月查库1次,现金中心所属行运营管理部门负责人()查库1次,主管金库的行长()查库1次,行长()查库1次。
内勤行长可使用本机构柜面经理的用户号操作相关业务系统。()
各级行应不断提高内勤行长的业务素质、合规意识和履职能力,确保内勤行长监督职能发挥充分、到位;对于各类违规人员,按照“谁违规,谁整改;谁管理,谁负责”的原则进行处理。()
一级支行运营分管行长()召开一次由运营部门负责人、监管经理、内勤行长参加的月度例会。
在行式自助设备内勤行长()至少跟班加钞、取钞核查一次,网点负责人()对自助设备进行一次全面检查。
严格内部账户动账管控,内勤行长每日必须对业务性挂账进行认真核查,联行往来业务必须当日处理完毕,系统自动挂账必须在下一个营业日处理完毕(节假日顺延)。()
抹账、冲正依据应充分,()为逃避冲抹账以错纠错、因记账方向或金额有误而作反向操作等情况。错账处理须经内勤行长现场审核、审批和全程监督业务办理,并登记《内勤行长工作日志》。
内勤行长按()做好BoEing与人行账户管理系统账户核对,确保账号、户名和类型一致。
内勤行长必须从事运营条线工作3年以上,业务知识水平、风险防控能力和现场管理水平较高,具有柜面经理工作经历的可优先考虑。()