(  )的非参数性,利用样本数据体现损益分布的形状,而不需要事先假定样本数据的特定分布形式,另外也无需估计分布参数,所以非常适合实际收益偏离正态分布的情况。

A . 方差-协方差法 B . 历史模拟法 C . 标准法 D . 蒙特卡罗模拟法

时间:2022-10-17 22:02:02

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