历史模拟法的主要不足是（）
根据《证券投资基金销售管理办法》，对于推介定期定额投资业务等需要模拟历史业绩的，下列说法不正确的是（）。
历史模拟法计算VaR的缺点是需要大量的历史数据。（）
对于推介定期定额投资业务等需要模拟历史业绩的，应当采用我国证券市场或境外成熟证券市场具有代表性的指数，对其过往足够长时间的实际收益率进行模拟，同时注明相应的（）。
VaR的常用模型技术当中，历史模拟法的缺点有（）
基金宣传推介材料中，对于推介定期定额投资业务等需要模拟历史业绩的，必须采用我国证券市场具有代表性的指数，对其过往足够长时间的实际收益率进行模拟，同时注明相应的复合年平均收益率。（ ）
德尔塔-正态分布法中的市场价格的变化不是来自历史观察值，而是通过随机数模拟得到。（）
在计算金融资产的在险价值（VaR）时用到历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，下列表述正确的是（）。
（ ）是首先假设资产收益为某一随机过程,利用历史数据或既定分布假设,大量模拟未来各种可能发生的情景,然后将每一情景下的投资组合变化值排序,给出其分布,从而计算VaR值。
历史模拟法在计算VaR时具有（）的优点。
在投资过程中无须完全模拟基础指数，可以采取样本股策略进行有选择的模拟，还可以根据具体的市场情况和基金经理的判断，对非基准指数内的样本股进行投资的是（）。
下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（ ）。
VaR模型包括哪些方法？（） Ⅰ参数法 Ⅱ历史模拟法 Ⅲ蒙特卡罗模拟
下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。 Ⅰ．方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值； Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑； Ⅲ．蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设； Ⅳ．蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子（Decay Factor）可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应。
下列关于蒙特卡洛模拟法的说法中正确的是（ ）。 A 产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠
方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。
文化与市场相互作用而变化，不同历史阶段市场的最大差别在于其与（）的结合。
历史性场景的模拟方式？
下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。
计算VaR值的基本方法有方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，这三种方法中需要历史数据支持的是（）。
下列关于历史模拟法的说法，正确的有（）。
（ ）假定历史可以在未来重复，通过搜集一定历史期限内全部的风险因素收益信息，模拟风险因素收益未来的变化。
方差－协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的"肥尾”现象的是（）
以下关于市场风险历史模拟法的说法中，不正确的是（）
