现金流量表以现金为基础编制，这里的现金是个广义的现金概念，包含库存现金、银行存款和其他货币资金，这里的银行存款与会计核算中银行存款科目包括的内容完全一致。
交通银行速汇金系统操作（）交易，查询某一天的汇入款具体的每一笔交易情况。
我国严禁公款私存，任何单位不得将单位资金以个人名义开立账户存储，不得将企业单位资金转入个人储蓄账户套取现金，银行不得为企事业单位办理资金转入个人储蓄账户的转账结算，但以下哪些情况除外？（）
"货币资金"项目，反映企业库存现金、银行结算户存款、外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款。本项目应根据"库存现金"、"银行存款"科目期末余额的合计数填列。（）
细能力查询明细表可以查询到某一天的能力/负荷情况（）
与行政单位会计不同，财政会计在核算货币资金时，不设置“现金”、“银行存款”科目。
资金上缴情况录入页面显示全部没有确认的资金上缴记录。
我国严禁公款私存，任何单位不得将单位资金以个人名义开立账户存储，不得将企业单位资金转入个人储蓄账户套取现金，银行不得为单位办理资金转入个人储蓄的转账结算，但以下哪些情况除外（）
"资金日报表”显示某一期间范围“现金、银行”的资金情况。
货币资金是企业在生产经营过程中停留在货币形态的那部分资金，按其存放地点及用途的不同，分为库存现金、银行存款和其他货币资金。
资产负债表“货币资金”项目应根据库存现金、银行存款和其他货币资金账户余额合计数填列。
交通银行速汇金系统操作发送交易明细查询交易，可查询某一天的汇款具体交易情况，输入的时间一定要是（）。
资产负债表“货币资金”项目应根据“库存现金”、“银行存款”、“其他货币资金”账户余额合计数填列。（）
柜台预约提现，在资金量比较大的情况下，地下钱庄一般都提前一天向银行预约提取现金。这时可疑特征有（）。
辉煌版2005中，通过（）可以直接看到某一天所有商品进货情况、销售情况、库存情况、毛利情况。
“资金赤字控制”是指在制单时，当现金、银行科目的最新余额出现（）时，系统将予以提示。
资金日报表以月为单位，列示现金、银行存款科目当月累计借方发生额和贷方发生额，计算出当月的余额，并累计当月发生的业务笔数，对每月的资金收支业务、金额进行详细汇报.
会计信息系统中出纳管理模块主要内容有货币资金日记账、资金日报表、支票薄登记和（）。
货币资金的清查主要是对库存现金、银行存款和现金等价物的清查。（ ）
现金流量表中的现金包括库存现金、银行存款和其他货币资金和（ ）
资产负债表日，应根据“库存现金”“银行存款”“其他货币资金”三个总账科目的期末余额总计数填列资产负债表“货币资金”项目。（ ）
其他货币资金是企业除库存现金、银行存款以外的其他各种货币资金。（ ）
定义如下表格的行列数应为（)。货币资金表单位：年月项目|行次|现金|银行存款|其他货币资金|合计期初数期末数制表人：
资金安全检核，做到账账相符，资金日报表与网银、科目余额表需核对一致，为了便于检核，报送余额为17时余额，集团抽查时间采用（）
