关于证券组合业绩评估原理，以下说法正确的有（）。
关于最优证券组合，下列说法正确的是（）。
将证券组合A的夏普指数与证券组合B的夏普指数比较，下列关于比较结果的描述正确的有（ ）。
关于证券组合管理问题，以下说法正确的有（）。
下列关于证券组合的标准差的说法，不正确的是（）。
下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是( )。
下列选项中，关于证券组合可行域的描述正确的有( )。
下列关于证券组合的说法中，不正确的是（）。
在资本资产定价模型中，关于证券或证券组合的贝塔系数，下列理解正确的有（ ）。
现在有两种证券构成的组合，下列说法中不正确的有（ ）。
下列关于证券组合风险的说法中，不正确的是（）。
下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（）。
关于风险，下列说法正确的有（ ）。 Ⅰ.风险是指对投资者预期收益的背离 Ⅱ.证券投资的风险就是证券收益的不确定性 Ⅲ.系统性风险是可以通过投资组合来避免的 Ⅳ.非系统风险是可以通过投资组合来避免的
下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是（）。
下列关于两种证券组合的可行域，说法正确的是（ ）。
下列关于证券投资组合的收益与风险的说法，正确的是（）。
下列关于两种证券组合的说法中，不正确的是（）。
关于切点证券组合了(如图1所示)的特征，下列说法正确的有()。<img src='https://img2.soutiyun.com/shangxueba/ask/2598001-2601000/2598021/ct_zyzqjjm_zyzqjjmchoose_01367(200911).jpg' />
在资本资产定价模型中，均衡状态下的证券或证券组合的期望收益率与由β系数所测定的风险之间存在简单的线性关系，下列关于β系数的说法正确的有（）。
下列关于证券投资组合的说法中，正确的是（）
关于资本资产定价模型中的β系数，下列说法正确的有（）。Ⅰ 某一证券的β系数可以视为这种证券与市场组合协方差的一种表示方式Ⅱ 一个证券组合的β系数等于该组合中各种证券β系数的简单算术平均数Ⅲ 市场均衡时切点组合的β系数为1Ⅳ 证券β系数测度了证券整体风险
关于Treynor（特雷诺）指数，下列说法正确的有（）。I Treynor指数中的风险由β系数来测定ⅡTreynor指数值由每单位风险溢价来计算Ⅲ一个证券组台的Treynor指数是E（r）-β平面上连接证券组合与无风险证券的直线的斜率IV如果组合的Treynor指数大于证券市场线的斜率，组合的绩效好于市场绩效，这时组合位于证券市场线下方
下列关于证券组合相关概念的说法中,正确的有（）。I.证券组合的可行域表示所有可能的证券组合,为投资者提供一切可行的组合投资机会Ⅱ.按照投资者的个人偏好规则,可以排除那些投资者个人认为差的组合,排除后余下的这 些组合称为有效证券组合Ⅲ.最优证券组合是有效边界和投资者个人特殊的偏好共同决定的结果IV.偏好不同的投资者,他们的无差异曲线的形状也不同
关于不完全相关证券组合可行域，下列说法正确的有（）。I.两个证券组合的可行域是一条直线Ⅱ.多个证券组合的可行域是一条曲线Ⅲ.在不允许卖空的情况下，三个证券组合的可行域是一个有限区域Ⅳ.在允许卖空的情况下，三个证券组合的可行域是一个无限区域
