关于证券市场线和资本*市场线，下列说法正确的是（）

A . 货币市场的主要功能是调节短期资金融通 B . 资本市场的主要功能是实现长期资本融通 C . 货币市场上交易的金融工具有较强的“货币性” D . 资本市场中资本借贷量小，收益较小

A . 资本市场线反映有效组合的期望收益率和风险之间的均衡关系 B . 资本市场线说明有效组合的期望收益率由对延迟消费的补偿和对承担风险的补偿两部分构成 C . 资本市场线给出任意证券或组合的收益风险均衡关系 D . 资本市场线与证券市场线的差别就在于后者不反映有效组合的收益风险均衡关系

A、货币市场的主要功能是调节短期资金融通 B、资本市场的主要功能是实现长期资本融通 C、货币市场上的金融工具有较强的“货币性” D、资本市场中资本借贷量小,收益较小

A . 资本市场线方程为： B . 资本市场线方程为： C . 由资本市场线所反映的关系可以看出，在均衡状态下，市场对有效组合的风险提供补偿 D . 资本市场线方程对有效组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述

A . 资本市场线描述的是由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界 B . 资本市场线的斜率会受到投资者对风险的态度的影响 C . 证券市场线的斜率会受到投资者对风险的态度的影响，投资人越厌恶风险，斜率越低 D . 证券市场线测度风险的工具是β系数，资本市场线测度风险的工具是标准离差

A . 截距都是无风险利率 B . 证券市场线适用于单项资产和资产组合，资本市场线只适用于有效资产组合 C . 斜率都是市场平均风险收益率 D . 证券市场线的横轴是β系数，资本市场线的横轴是标准差

A . 正确 B . 错误

A . 资本市场线是无风险资产与市场组合的连线形成的有效前沿 B . 资本市场线以无风险收益率为截距 C . 资本市场线对有效组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述 D . 资本市场线同时给出了任意证券或组合的收益风险关系

A . A、资本市场线的横轴表示标准差，证券市场线的横轴表示β系数 B . B、资本市场线和证券市场线在纵轴上的截距都是无风险利率 C . C、资本市场线和证券市场线的斜率都是“市场平均风险收益率” D . D、资本市场线只适用于有效证券组合；而证券市场线适用于所有单个证券和证券组合

A . 切点M是市场均衡点，它代表唯一最有效的风险资产组合 B . 市场组合指的是所有证券以各自的总市场价值为权数的加权平均组合 C . 直线的截距表示无风险利率，它可以视为等待的报酬率 D . 在M点的左侧，投资者仅持有市场组合M，并且会借入资金以进一步投资于组合M

A . 资本市场线同时给出了任意证券或组合的收益风险关系 B . 资本市场线是无风险资产与市场组合的连线形成的有效前沿 C . 资本市场线以无风险收益率为截距 D . 资本市场线对有效组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述

A . 资本市场以货币和资本为交易对象 B . 大额定期存单市场属于资本市场 C . 短期债券市场属于资本市场 D . 资本市场包括债券市场、股票市场和融资租赁市场等

A . 资本市场线是无风险资产与市场组合的连线形成的有效前沿 B . 资本市场线以无风险收益率为截距 C . 资本市场线对有效组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述 D . 资本市场线同时给出了任意证券或组合的收益风险关系

A . 资本市场线是CAPM的核心 B . 资本市场线给出了所有有效投资组合风险与预期收益率之间的关系 C . 证券市场线给出了每一个风险资产风险与预期收益率之间的关系 D . 证券市场线为每一个风险资产进行定价

A . A、资本市场线的横轴是“标准差”，证券市场线的横轴是“β系数” B . B、斜率都是市场平均风险收益率 C . C、资本市场线只适用于有效资产组合；而证券市场线适用于单项资产和资产组合 D . D、截距都是无风险利率

A . 资本市场线反映的是某项资产的预期收益率与整体风险之间的关系 B . 资本市场线是无风险资产与风险资产构成的投资组合的机会集 C . 资本市场线的出现，使完全由风险资产构成的有效集不再有效 D . 投资者的风险偏好将不会影响他们对市场组合的选择

A . 货币市场的主要功能是调节短期资金融通 B . 资本市场的主要功能是实现长期资本融通 C . 货币市场上交易的金融工具有较强的“货币性” D . 资本市场中资本借贷量小，收益较小

A . 如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求 B . 商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍 C . 内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求／（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×100% D . 总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险（含新增风险）资本要求

A . 资本 市场线的横轴是标准差，证券市场线的横轴是β系数 B . 斜率都是市场平均风险收益率 C . 资本 市场线只适用于有效资产组合，而证券市场线适用于单项资产和资产组合 D . 截距都是无风险报酬率

A．证券市场线描述了单个资产的风险溢价与市场风险直接的函数关系 B．资本市场线是基于资本资产定价模型进行定价 C．资本市场线描述了有效组合的市场溢价与组合标准差之间的函数关系 D．证券市场线能为每一个风险资产进行定价

A．资本市场线反映的是有效资产组合的期望收益率与风险程度之间的关系 B．资本市场线上的各点反映的是单项资产或任意资产组合的期望收益与风险程度之间的关系 C．资本市场线反映的是资产组合的期望收益率与其全部风险间的依赖关系 D．资本市场线上的每一点都是一个有效资产组合

A．证券市场线的斜率= B．证券市场线的截距指的是无风险利率 C．风险价格和风险收益率含义不同 D．在市场均衡条件下,对于未能有效地分散风险的资产组合,证券市场线并不能描述其期望收益与风险之间的关系