对于提出提入同城票据与票据交换清单必须由各营业机构的总会计进行核对。
每日日终,运营经理或授权柜员打印()明细清单,对照柜员上交的《华卡活动需求单》进行逐笔勾对,并对经办柜员现金尾箱中的提货凭证分面值进行清点,保证帐务准确、账实、账账相符。
对于存放同业款项,会计主管应()对发生额进行逐笔勾对,相关余额对账单及开户行提供的交易明细按规定保管。
按照人民银行的相关规定,存款准备金实行换人()进行发生额及余额核对,会计主管或指定专人要坚持()与存放机构发生额进行逐笔勾对,相关余额对账单及存放机构的交易明细附分户账备查存放机构的交易明细单独装订,入档保管。
总会计临时离岗期间应由()代行总会计职责
在BANCSLINK端对“E20210查询待经办业务清单(人民币)、E20211查询待复核业务清单(人民币)、E20216查询待经办业务清单(境内外币)、E20217查询待复核业务清单(境内外币)”四支交易的清单及明细页面增加“打印”功能项,用于打印待处理业务交易明细信息。()
柜员可以通过()交易查询并打印出批量代发工资成功的明细清单。
()应每月对存放同业款项发生额进行逐笔勾对,并由()和营业部会计主管共同签字负责,相关余额对账单及开户行提供的交易明细按规定保管。
BANCSLINK前端可将网银银行交易处理队列(包括人民币和外币)中的交易按“错误原因代码+交易时间”进行排序,并在交易清单和明细页面提供“打印”功能。()
总会计应监督检查()会计核算操作规程、岗位责任制施行情况
对账时需要逐笔勾对明细发生额的账户有()。
汇票服务下,WEB渠道提交时的明细清单页面,每页最多可以显示()笔交易。
对于因存、取款或因机具造成的长款,自助设备管理员必须根据自助设备流水日志与ATM交易流水清单勾对结果进行确认,再由双人核对钞箱现金,经会计主管审核后,将款项转入()科目。
总会计有权对检查过程中发现的重大违规事项,现场停止被查行或被查柜员的有关业务操作,但应同时报二级分行运行管理部。
对客户返回的“对账未达清单”应()勾对,并注明处理情况
单币种户未登折笔数必须()以上才可用1705交易补打未登折明细清单。
柜员或客户经理等人员发现或有合理理由怀疑该客户或其交易对手、()、交易实际受益人、交易对手的金融机构是监控名单客户的,营业室经理或总会计应通过反洗钱监测分析系统核实客户身份。
根据《公路工程标准施工招标文件》(2009版),工程量清单计日工明细表中所列工程数量为()。
在使用嵌套族制作门联窗时,如果需要对嵌套在族中的窗在项目明细表中统计在窗明细表中,则如何操作()
“交易性金融资产”科目下应设置的明细科目有应计利息。( )
网点主管应将当日系统已记账成功的记账凭证及附件,与发出业务清单逐笔勾对,清单上保留勾对痕迹并由勾对人员签章。()
柜员结账结束,需根据打印出的柜员账务交易流水清单与凭证进行逐笔勾对,确保凭证录入及账务处理正确无误()
各支行国际收支申报业务管理员应在每日上午12:00前调用“8543国际收支数据查询”交易查询、打印本机构前一日所有国际收支数据(包括柜台和电子渠道),再调用“9018日志文件查询”交易,输入境外电汇、环球汇票签发、西联发汇、汇入汇款、西联收汇、环球汇票退汇等跨境、境内资金划付业务交易码,查询本机构前一日资金划付交易,并与本机构前一日发生的国际收支数据明细进行勾对()
对收缴的假币实物应及时交至网点指定人员,按月打印《假币收缴明细清单》后与收缴的假币一并入保险柜进行专夹单独保管。假币实物应与《假币收缴明细清单》进行勾对,确保一致。()