下列关于基金估值因素描述错误的是()。
时间:2022-11-11
某基金前一日基金资产总值110,000万元,基金资产净值为100,000万元,基金合同规定基金管理费的年费率为1.5%(一年按365天计算),则当日应计提的基金管理费为()万元。
时间:2022-11-09
用于分析基金的盈利能力和分红能力的指标不包括()。
时间:2022-11-07
下列各项中不属于股票型基金及混合型基金财务报告分析内容的是()。
时间:2022-11-06
下列各项关于具体投资品种的估值方法表述错误的是()。
QDII基金的净值在估值日后()内披露。
时间:2022-11-05
目前,我国的基金会计分期以()为单位,分期反映会计主体的财务状况。
时间:2022-11-03
基金的会计核算对象不包括()。
时间:2022-11-02
下列说法不正确的是()。
下列各项关于基金估值程序的描述错误的是()。
时间:2022-11-01
企业会计核算以企业为会计核算主体,基金会计则以证券投资基金为会计核算主体,其中承担主会计责任的是()。
时间:2022-10-30
基金的存款利息收入计提方式为()。
时间:2022-10-28
假设某基金的托管费率为0.25%,2016年3月1日的资产净值为36.6亿元,则该基金的托管人在2016年3月2日计提的托管费是()。
时间:2022-10-27
基金暂停估值不包括以下情形中的()。
时间:2022-10-26
以下关于基金估值方法的表述,错误的是()。
时间:2022-10-25