明细核算由总账、分户账、余额表组成;综合核算由科目日结单、日记表、登记簿组成。()
日终流水清单反映综合业务系统日终批处理后,该机构发生的所有业务流水明细,()应根据当日会计凭证及日终生成的转账凭证与日终流水清单逐笔勾挑核对,确保日终流水数据与当日科目日结单、日计表数据相符。
综合核算由科目日结单、总账、()组成。
在新系统中,账务核对由系统完成,网点和柜员不再按账务平账,而是按业务进行日结,但仍然有科目日结单。
附件是指科目日结单或科目记账凭证的附属说明,附属说明所属账户或科目有账务发生的为其他附件。
表外科目日计表使用宽行纸打印,按月装订。
科目日结单:()
现金科目日结单在填制时,要将现金科目的所有传票分别现金、转账、借方和贷方,加计笔数和金额填入科目日结单有关栏内,将传票按顺序附在科目日结单之后。()
计算机应每日打印出科目日结单、运行日志、日计表,以及冲账、删账、调整积数清单等数据信息文件。
在证券业务系统做柜员轧帐或网点日结交易时,如果由于通讯等原因打印失败,可以补打()或网点日结单。
日终结帐使用()交易“查询打印柜员现金日结单”
外汇会计试算平衡表应根据外汇会计科目日结单编制。
科目日结单
编制现金科目日结单时,应将其他非现金科目日结单的借方现金数相加,填入现金科目日结单的()
信用社会计综合核算由科目日结单、总账、日计表组成。
营业经理使用“1146查询打印柜员现金日结单”交易打印现金日结单,并与库存现金实物核对相符。
下列哪些机构需要打印表外科目日计表()?
内部会计报表包括日计表、月计表、半年报、资产负债表、业务状况报告表、外汇牌价变动科目差额表、资本与风险准备金变动表和()
网点当日办理的单笔转账业务发生额必须借贷方相等,不等时系统将差额部分根据差额方向自动记入()科目中,以保证日计表平衡,同时产生错帐挂帐清算供账务核对。
银行账户每日核对包括科目日结单与同科目的余额表之间的核对。()
()的载体包括科目总账、日计表。
次日发现凭证正确,科目日结单结算错误,应填制()科目的日结单进行冲正。
营业终了,根据现金、重空凭证、流水账,进行柜员轧账和网点(部门)轧账,实现()等的试算平衡,打印柜员(部门)日结单。
各网点每日打印外币储蓄业务的&8218;日计表&8219;、&8218;流水表&8219;、&8218;凭证日报表&8219;、&8218;开销户登记簿&8219;并存档。&8218;日计表&8219;和&8218;凭证日报表&8219;保留()年;&8218;流水表&8219;保留15年;&8218;开销户登记簿&8219;永久保管