现金管理系统网内收付业务网内现金收款，存款人到非开户行办理现金存款业务时，录入柜员选择“网内现金收款录入”交易，录入相关要素，交易成功后打印记账凭证和录入清单（）。
收到客户交存的现金和现金收款凭证后，柜员办理业务的操作程序包括（）。
柜员受理客户提交的现金取款凭证时，应认真审核凭证的内容是否填写齐全、清楚（）有无涂改，大小写金额是否一致，否则不予受理。
核对现金与收款凭证无误后，由记账柜员在上门收款交接登记簿上签章确认，然后进行（）
部分抵现当现金取款凭证金额大于现金存款凭条金额时，系统按差额进入收款配款画面，柜员按付款操作程序进行配款、支付，其他操作参照现金付款业务。
柜员受理客户缴存的现金和现金收款凭证后，应重点审查：（）
发现当日存取款操作错误，对客户已经确认完毕的必须经（）同意并追回错误存折(单)、国债收款凭证、客户回单后，方可进行抹账交易，抹账后涉及现金退回的，应由（）签收并确认。
如因柜员操作失误，客户在场的情况下，对于无凭证现金存款交易发生的错账，经A.级主管授权后可以办理（）。
经办柜员办理现金收款业务操作流程包括（）
签约存款人应填制现金存款凭证，并在（）上加盖预留印鉴，随交存的现金一并与上门收款人员办理交接。
柜员接受客户交存的现金和现金收款凭证，（）则接受客户交存的现金和银行卡（存折）。
发现当日存取款操作错误，对客户已经确认完毕的必须经（）同意并追回错误存折（单）、国债收款凭证、客户回单后，方可进行抹账交易，抹账后涉及现金退回的，应由（D）签收并确认。
柜员办理凭证式国债发行业务，经审核客户填写的现金存款凭证、核对客户身份证件、清点现金无误后，使用“3282国库券发行”交易记账，交易成功后打印凭证式国债收款凭证，加盖（）和柜员名章交客户
受理现金管理系统网内转账付款业务，确认柜员对客户提交的支付凭证必须审核（）。
现金存入时，柜员清点客户缴存的现金，审核现金收款凭证和清点现金无误后，按照“先记账，后收款”的原则办理业务。
发现当日存取款操作错误，必须经客户同意并追回错误存折（单）.国债收款凭证.客户回单后,方可进行抹账交易，抹账后涉及现金退回的,应由客户签收。
柜员受理客户缴存的现金和缴款凭证后，在客户视线范围内，按下列操作程序办理（）
现金收款时，柜员先打印《现金存款凭证》及存款凭条后再认真清点款项。
受理提交的现金付款凭证后，按下列操作程序办理（）.
对公现金取款业务，受理柜员审核相关凭证无误后，受理柜员审核无误后，在核心系统前台使用9981金融业务预判处理，按照现金支票的事项录入，此交易中，业务类型应选择（），借贷标志应选择（）。
柜员对客户提交到期的债券凭证进行审查无误后，使用“3283国库券兑付”交易处理，打印收款凭证、利息清单，加盖“”，将现金及一联利息清单交付客户（）
汇总记账凭证账务处理程序设置现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证和转账凭证汇总记账凭证账务处理程序设置现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证和转账凭证据以登记（）
在办理现金业务过程中，如客户交存现金较多，柜员独立清点有困难，需其他人员帮助清点，应办理交接手续，清点后的现金交还有关柜员确认。判断对错
出纳直接收款的程序为受理收款业务、审核现金来源、当面清点现金、开具收款凭据、编制记账凭证、据审核后的记账凭证登记现金出纳账。（)
