在资本资产定价模型中，风险的测度是通过（）进行的。
以下资本资产定价模型假设条件中，（）是对现实市场的简化。
旅游资源定量评价方法中的综合型定量建模评价法是在考虑了（）的基础上，运用数理方法，通过建立模型加以分析，对旅游资源及其环境和开发条件进行综合定量评价，评价的结果为数量指标，便于不同旅游资源评价结果的比较。
某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种投资组合。 已知三种股票的B系数分别为1．5、1．0和0．5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50％、30％和20％；乙种投资组合的风险收益率为3．4％。同期市场上所有股票的平均收益率为12％，无风险收益率为8％。假设资本资产定价模型成立。 比较甲、乙两种投资组合的β系数，评价它们的系统风险大小。
多因子模型是在资本资产定价模型的基础上发展起来的。
APC是先进控制系统，是以模型为基础，通过调节多个相互耦合的控制汇率，实现多个目标的控制。
詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数均以资本资产定价模型为基础。（）
股票组合期权是以一篮子股票为基础资产的期权，代表性品种是交易所交易基金的期权。（）
资本资产定价模型的有效性问题是指现实市场中的风险p与收益是否具有正相关关系。()
在现实市场中，资本资产定价模型的有效性问题得到了一致的认可。（）
基金会现场总线是以IS0/OSI开放系统互联模型为基础，取其（）为FF通信模型的相应层次，并在应用层上增加了用户层。
Sharp等1964年在马科维茨Markowitz 的理论工作基础上，经过自己的研究与拓展，发展出资本资产定价（CAPM）模型。Fama和French(1992)通过研究在美国资本市场的获得超额收益的股票的特性，提出了著名的Fama-French三因子模型。该模型认为，资本资产定价模型中的因子并不能完全解释股票组合的超额收益，投资组合的规模（用所有者权益的市值ME代表）和估值特质（账面市值比 BE/ME）也对超额收益有着较为显著的解释能力。而规模和估值特质又分别被学术界称为：（ ）。
在资本资产定价模型中，风险的测度是通过什么进行的
在资本资产定价模型的假设中,哪些假设是对现实市场的简化？()
资本资产定价模型以（）理论为基础
对二叉树模型说法正确的是（）。Ⅰ模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价Ⅱ模型思路简洁、应用广泛Ⅲ步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形Ⅳ当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能
是以一篮子股票为基础资产的期权，代表性品种是交易所交易基金的期权。
在资本资产定价模型中，投资者分别用资产未来预期收益率的期望和方差来评价某一资产的收益率水平和（)水平。
已知市场期望收益率为13%，无风险收益率为3%，某基金的贝塔值为0.5，而投资者估计该基金的收益率为10%。根据资本资产定价模型，该基金的阿尔法（a）值为（）
对二叉树模型说法正确是（）。Ⅰ.模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价Ⅱ.模型思路简洁、应用广泛Ⅲ.步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形Ⅳ.当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能
比较资本资产定价模型（)和套利定价模型（APT)对风险来源的定义，以下说法中正确的是（)。
市场定价法和工作评价法都是以（)基础的薪酬制度。
下列是套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）的比较，其中说法正确的是（）。Ⅰ．套利定价理论增大了结论的适用性；Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释；Ⅲ．套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期；Ⅳ．在资本资产定价模型中，β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源
