作为一种市场分析方法，VaR在使用过程中需要注意的问题有（）
VaR的计算方法有（）。
关于VaR值的计量方法，下列论述中，正确的是（）。
下列哪种方法不能计算期权类非线性产品的市场风险价值（VaR）（）。
市场风险度量先后经过了名义值方法、波动性方法、敏感性方法和VaR压力测试的历史过程。 （ ）
作为一种市场风险分析方法，VaR主要应用在（）
以下关于风险价值（VaR）的计算方法表述正确的是（）。
计算VaR的主要方法中，可以捕捉到市场中各种风险的是（）。
用于市场风险经济资本计量的VaR方法主要有以下几种（）。
VaR方法要得到投资组合压力测试的补充，因为压力测试（）。
市场风险经济资本的计量通常采用风险价值（VaR）方法，VaR是指在给定置信水平下，银行资产组合在未来一定期限内的最大可能损失值。
80.下列不属于最常用的VaR估算方法的是（ ）。
计算风险价值（VaR）的基本方法包括（）、（）、（）。
下列不属于最常用的VaR估算方法的是（）。
蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点包括()。
采用VaR方法来计算非预期损失时，需首先确定（）。
VaR方法最早用于度量（）
VaR方法在使用过程中应当关注的问题有（）。
在银监会建议的三种VaR的计算方法中，中央结算公司采用的是哪种方法？（）
蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点包括（ ）。
为量化操作风险，邓肯？威尔逊开发出了“因果分析模型”方法，运用VaR技术对操作风险进行计量。该方法包括哪些步骤？（）
通常人们将风险定义为未来净收益的不确定性，这种不确定性常以不同的形式表现出来，最早的方法是VAR法。（）
在VaR方法中，95%的置信水平的含义是指95%的把握认为最大损失将会超过VaR值（）
2、估算VaR 的方法，不包括以下哪一种
