马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。（）
马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于-1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。
莫迪利亚尼生命周期理论
马柯维茨的资产组合管理理论体现了风险管理的风险对冲策略。()
在不考虑税收的假设条件下，莫迪里亚尼和米勒关于资本结构的观点是（）。
以下属于马柯维茨有效组合理论的假设调节是（）。
根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。()
马柯维茨均值―方差理论假设的实际意义包括（）
为了构造马柯维茨有效组合，组合理论对投资者的资产选择行为做出了一些假设，包括（）。
马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为( )，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。
马柯维茨投资组合理论中引入了投资者的无差异曲线，每个投资者都有自己的无差异曲线族，关于无差异曲线的特征说法不正确的是（）
当代国际证券投资理论是以马柯维茨的（）为基础发展起来的。
在马柯维茨的资产组合理论以及Sharp的资本-资产定价模型中，通常用β值和标准差来衡量风险。β衡量了单个资产收益率的波动相对于市场组合收益率波动的情况，而标准差只衡量了单个资产收益率的波动。下列关于这两种指标的区别，说法正确的是（）。
下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法，不正确的是（）。
马柯维茨的投资组合理论的理性人假设包括（）
为了构造马柯维茨有效组合，组合理论对投资者的资产选择行为做出了一些假设，包括（）（）（）。
上世纪50年代，马柯维茨的（）理论和莫迪里亚尼—米勒的MM定理为现代金融理论的定量化发展指明了方向。直到现在，金融工程的理论基础仍是这两大理论。
按照马柯维茨理论的假设和结论，下列说法正确的有（）。
上世纪50年代，马柯维茨的（）理论和莫迪里亚尼-米勒的MM定理为现代金融理论的定量化发展指明了方向。直到现在，金融工程的理论基础仍是这两大理论。
下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法，不正确的是（)。A．该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的
根据F·莫迪利亚尼等人的家庭生命周期理论，不适合处于家庭成长期的投资人的理财策略是（）
17、以马柯维茨为代表的经济学家在20世纪50年代中期创立了名为“资本资产定价模型”的新理论。
