实系数方程x^2+2ax+b=0有实根的必要而非充分条件是()
若X与Y相互独立,则方差D(2X-3Y)=()
设f1(x)和f2(x)为二阶常系数线性齐次微分方程y″+py′+g=0的两个特解,若由f1(x)和f2(x)能构成该方程的通解,下列哪个方程是其充分条件()?
若函数F(x)在Dl上具有连续二阶导数(D是Dl内部的凸集),则F(x)为D上的凸函数的充分必要条件是F(x)的Hessian矩阵()
说明随机变量X的方差D(X)的意义。
设X,Y 的方差存在,且不等于 0 ,则D(X+Y)=D(X)+D(Y) 是X,Y 独立的必要条件,但不是充分条件
设随机变量X的数学期望E(X)和方差D(X)都存在,令,则D(Y)=( )/ananas/latex/p/546431
考虑一个投资组合,其中的40%投资于资产X,60%投资于资产Y。X的收益率的期望和方差分别是0和25,Y的收益率的期望和方差分别为1和121,X和Y之间的相关系数为0.3。该投资组合的波动率是多少?
线性时不变系统的唯一平衡状态 x =0 是渐近稳定的充分必要条件是 A 的所有特征值均具有负实部。
设X和Y是两个相互独立的随机变量,已知D(X)=60,D(Y)=80,则Z=2X-3Y+7的方差为()A.100B.960C
f(x)在点x<sub>0</sub>可导是f(x)在点x<sub>0</sub>可微的()条件.(填“充分”或“必要”或“充分必要”)
设X和Y为两个随机变量,D(X)=10,D(Y)=1,X与Y的协方差为-3,则D(2X-Y)为()A.18B.24C.38D.53
设X与Y是两个随机变量,且D(X)=4,D(Y)=9,D(X+Y)=7,求函数的方差D(X-Y)与相关系数ρXY.
设f(x)具有一阶连续导数,F(x)=f(x)(1+|sinx|),则f(0)=0是F&39;(0)存在的(). (A) 必要但非充分的条件 (
不等式ax2+(a-6)x+2>0对所有的实数x成立. (1)0<x<3. (2)1<x<5.A.条件(1)充分,但条
证明:A是π阶方阵,对于任意有x<sup>T</sup>Ax=0的充分必要条件是A是反对称矩阵.
设函数f(x)满足f(0)=0.证明f(x)在x=0处可导的充分必要条件是:存在在x=0处连续的函数g(x),使得f(x)=xg(x),且此时成立f(0)=g(0).
设随机变量X的方差D(X)>0,引入新随机变量(称为标准化的随机变量)验证:。
关于x的方程mx2+2x一1=0有两个不相等的实根. (1)m>一1. (2)m≠0.A.条件(1)充分,但条件(2)
(1/2)命题“任意一个x属于[1,2],x^2-a小于等于0”为真命题的一个充分不必要条件是( ) A.a大于等于4 B. (1/2)命题“任意一个x属于[1,2],x^2-a小于等于0”为真命题的一个充分不必要条件是( ) A.a大于等于4 B.a小于等于4 C.a
某投资组合25%的资金投资于证券C,75%的资金投资于证券D,证券C的期望收益率为8%,标准差为0.06,证券D是期望收益率为10%,标准差为0.10,证券C和证券D的相关系数为0.6,那么投资组合的收益率和方差为缺少协方差项无法计算。()
设两个随机变量x、y的方差分别为4和9,相关系数为0.1,则D(X+Y)=14.2。()
设随机变量X的方差DX =σ2,则D(ax+b)=()
证明f(x)在x<sub>0</sub>点连续的充分必要条件是:对任意给定ε>0,存在δ>0,当